Les Fondements de l’analyse Technique

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Apprendre le Forex – Les Fondements de l’analyse Technique

L’analyse technique en Forex
L’analyse technique en Forex

L’analyse technique se définit comme l’étude des prix historiques d’une action ou d’une monnaie pour le marché des changes, afin d’en prévoir les prix futurs. Ceux qui utilisent l’analyse technique considèrent que les tendances de marchés et l’histoire se répètent. La tendance est un concept important car la plupart des approches techniques reposent sur le fait de trouver une tendance et de trader dans le sens de celle-ci. Ce sont les mêmes modèles qui apparaissent sur le marché et ils indiquent les tendances haussières ou baissières.

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Comment identifier une tendance et quels sont les modèles courants qui nous indiquent comment trader ?
L’exemple qui suit est celui d’un graphique journalier couvrant la période d’octobre 2004 à octobre 2006. La ligne rouge représente la moyenne mobile simple à 200 jours. La moyenne mobile simple ici, est la moyenne des 200 derniers prix de clôture. La moyenne mobile à 200 jours est un outil commun utilisé pour identifier une tendance à long terme. La tendance est considérée haussière lorsque le prix est en dessous de la moyenne mobile, inversement lorsque le prix est au dessus de la moyenne mobile, la tendance est considérée baissière. L’oscillateur bleu en dessous des barres de prix et de la moyenne mobile est le RSI à 14 jours (14 jours est le paramètre habituellement utilisé ; paramétré à 9, l’indicateur sera plus volatile et paramétré à 21 il sera moins volatile). Un RSI au dessus de 70 indique des zones de sur-achat ; en dessous de 30, il indique une zone de survente.
Traditionnellement, un franchissement au dessus de la ligne à 30 est un signal d’achat ; la cassure de la ligne 70 est un signal de vente. En combinant la moyenne mobile simple et le RSI pour la période allant d’octobre 2004 à octobre 2006, vous auriez pu faire d’énormes profits sur la paire EUR/USD.

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Les modèles de graphiques indiquent si le prix est dans la direction de la tendance (modèles de continuation) ou si celui-ci est dans une inversion de tendance. Un modèle courant de continuation est le modèle du triangle. Le triangle montré ci-dessous est un triangle contracté dans la mesure où les deux lignes qui forment le triangle convergent. Dans ce cas précis, la paire EUR/USD est passée de 1.1757 à 1.2460 avant de former le triangle. Le triangle cède, face à une cassure haussière en septembre. Un modèle « tête et épaules » inversé s’est déplié de début juillet 2005 à début avril 2006. Pour cette figure « tête et épaules » inversée, il ya :
1. Une tendance à la baisse qui passe par A
2. Une correction du marché au point B
3. Une nouvelle chute vers le point C
4. Une remontée qui s’approche du pic B, c’est le point D
5. Une troisième chute qui n’atteint pas la tête, c’est le point E
6. Un rapprochement au dessus de la « ligne de cou » (ligne qui relie les points B et D) qui est le point F et un point d’achat
Ce modèle inversé marque le plus bas de l’année 2006 et le début d’une course à la hausse de la paire EUR/USD. Ces deux modèles de graphiques ont conduit à de belles prises de positions à l’achat.

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Trader est une affaire d’intuition ; plus nous avons de signaux indiquant que le marché va bouger dans un sens, plus avons-nous intérêt à trader sur ce marché. En d’autres termes, il faut associer les modèles graphiques aux indicateurs techniques pour trouver les meilleures trades. Les cassures sur le graphique ci-dessus sont apparues quand le prix a franchi sa moyenne mobile à 200 jours. Avec ces techniques, vous aurez plus de confiance en vos positions et serez plus enclins à augmenter la taille de votre position.

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